Geschichte von OSTWIND

2016

Geschäftsbericht

Das Jahr in Zahlen

  • Kantone

    6

  • Transportunternehmen

    26

  • Verkaufte Billette im Einzelreiseverkehr

    11375426

    11'375'426

  • Verkaufte Abos

    282804

    282'804

  • Bevölkerung im Verbundgebiet

    956264

    956'264

  • Personenkilometer

    1451972876

    1'451'972'876

Ein Einwohner im Verbundgebiet fährt durchschnittlich 15181'518 Kilometer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Jeder 15te Einwohner im Verbundgebiet hat ein Verbund-Abo.

Durchschnittlich kaufte jeder Einwohner im Verbundgebiet pro Jahr 12 Billette im Einzelreiseverkehr.

Editorial

Erfolgskontrolle

Wir leben in der Zeit der Ankündigungen. Kein Tag ohne Innovations­versprechen.
Wir lebten längstens in einer perfekten Welt, wenn nur die Hälfte der Versprechen eingelöst würden. Schlussfolgere jedermann und jedefrau selbst, warum wir die Perfektion nicht erreicht haben. Das ist aber alles nicht so schlimm, da selbst die Fakten beginnen, alternativ zu werden.

Ich schwimme gegen den Strom. Im letzten Geschäftsbericht stand an dieser Stelle: «...der erfolgreich in Gang gesetzte Dialog zwischen Verwaltung und Genossenschaftern ... ist konsequent und institutionalisiert weiter zu führen. ...
Ich werde jedenfalls meine Leistung zu Gunsten des OSTWIND im Jahr 2016 an der Intensität dieses Dialogs messen wollen.»

Wo stehe ich mit diesem Versprechen? Wir haben den Dialog geführt. Ich bedanke mich bei allen, die Ende Jahr daran teilgenommen haben. Das Engagement bei den Diskussionen hat mich beeindruckt. Allerdings ist ein jährlicher Dialog zu wenig. Zusätzliche Sitzungen anderseits sind zu viel. Bleibt nur eines. Nehmen Sie die spärlichen Zusammenkünfte zum Anlass, Netze zu knüpfen und diese anschliessend zu pflegen. Vergessen Sie dabei nicht den einzigen Zweck unserer Tätigkeit und unseres Dialogs: Bisherige Fahrgäste mit einem rundum guten Angebot bei der Stange zu halten und neue mit überzeugenden Leistungen zu gewinnen.

Übersetzt auf das Jahr 2016 sagen uns die Zahlen des OSTWIND: mehr Umsatz und – leicht alternativ – zusätzliche Verkäufe. Das Budget haben wir aber wieder nicht erreicht. Ist das nun ein Erfolg, oder das Glas eher halbleer? Egal. Versuchen wir einfach vermehrt zu halten, was wir versprechen.

Ernst Boos

Ernst Boos

Präsident der Verwaltung Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND

Zahlen

Zahlen

Umsatzvergleich Tarifverbund OSTWIND 2015 - 2016

    inkl. MWST
  Jahr 2015 Jahr 2016 Abweichung
Fahrausweisart Anzahl CHF Anzahl CHF Anzahl % CHF %
OTV-Einzelbillette
Einzelbillette 7'578'929 33'726'100 7'477'467 33'564'256 -101'462 -1.34 -161'844 -0.48
Tageskarten 2'975'646 30'023'436 3'007'807 30'176'566 32'161 1.08 153'130 0.51
9-Uhr Tageskarten 68'540 1'916'049 79'865 2'261'131 11'325 16.52 345'082 18.01
Multi-Tageskarten 147'299 7'606'831 160'805 8'174'530 13'506 9.17 567'699 7.46
Tageskarte PLUS 14'496 531'941 15'099 564'930 603 4.16 32'989 6.20
Mehrfahrtenkarten 517'153 9'933'196 523'486 10'051'577 6'333 1.22 118'381 1.19
Gruppen 108'474 2'494'123 110'897 2'580'447 2'423 2.23 86'324 3.46
Total Einzelreiseverkehr 11'410'537 86'231'675 11'375'426 87'373'437 -35'111 -0.31 1'141'761 1.32
Abos
Erwachsene 12 Monate 17'856 15'826'419 18'235 16'174'703 379 2.12 348'284 2.20
Erwachsene 1 Monat 142'915 15'098'964 146'206 15'519'075 3'291 2.30 420'111 2.78
Junior 12 Monate 20'116 14'529'847 19'622 14'206'319 -494 -2.46 -323'528 -2.23
Junior 1 Monat 96'989 8'559'288 96'820 8'512'690 -169 -0.17 -46'597 -0.54
ZSZ-Abo Chur 264 5'492 269 9'207 5 1.89 3'714 67.63
Firmenabo 1'598 1'715'193 1'652 1'769'835 54 3.38 54'642 3.19
Total Abos 279'738 55'735'203 282'804 56'191'829 3'066 1.10 456'626 0.82
Total OTV 11'690'275 141'966'878 11'658'230 143'565'266 -32'045 -0.27 1'598'388 1.13
Z-Pass
Z-Pass Einzelbillette 1'875'375 7'780'976 1'907'305 7'757'792 31'930 1.70 -23'184 -0.30
Z-Pass Abos 42'612 4'310'575 40'475 4'477'383 -2'137 -5.02 166'808 3.87
Total Z-Pass 1'917'987 12'091'552 1'947'780 12'235'175 29'793 1.55 143'623 1.19
OTV Halbpreisabo 2'025'849 9'432'113 2'179'203 9'883'090 153'354 7.57 450’976 4.78
Z-Pass Halbpreisabo 971'360 1'057'161 85'801 8.83
Total Halbtax 2'025'849 10'403'474 2'179'203 10'940'251 153'354 7.57 536’777 5.16
Gesamt 15'634'111 164'461'904 15'785'213 166'740'692 151'102 0.97 2'278’789 1.39

Umsatzentwicklung 2002 – 2016

Jahr Mio. CHF   Umsatzentwicklung
2002 35.690 Beginn als Abo-Verbund.
Gründerkantone sind St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.
2003 37.298  
2004 39.614  
2005 43.249 Einführung Z-Pass Abo
Tarifmassnahme von 2-3 %
2006 46.694  
2007 49.482  
2008 53.103 Tarifmassnahme von 3 %
2009 87.237 Ausbau zum «integralen Tarifverbund».
Auch bei Einzelbilletten wurden die Streckenfahrausweise durch Zonenfahrausweise ersetzt. «Raum und Zeit - Ein Billett für alles».
Kooperationsvertrag mit dem Hegau-Bodensee VHB.
2010 114.730  
2011 125.193  
2012 134.362 Gründung Genossenschaft.
Entstehung Tarifverbund OSTWIND aus der bisher einfachen Gesellschaft.
2013 145.168 Gründung integraler Tarifverbund Z-Pass.
2014 158.019 Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Glarus.
Kooperationsvertrag mit dem Fürstentum Liechtenstein.
Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg VVV.
2015 164.462 Erweiterung des Verbundgebiets um den Bezirk March SZ.
Strukturelle Tarifmassnahme.
2016 166.741  
Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung 2015 2016 Veränderung
Einzelbillette 86.232 87.373 + 1.141
Abos 55.735 56.192 + 457
Z-Pass 12.092 12.235 + 143
Halbtax 10.403 10.941 + 538
Totalumsatz 164.462 166.741 + 2.279

Neu in der Organisation

Neu in der Organisation

Kommission Sicherheit (SiKo)

Im Jahr 2015 wurde in der Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND das Projekt Sicherheit/Sicherheitsorganisation gestartet.

Eine externe Projektgruppe erarbeitete dazu ein Konzept. Nach der Überführung des Projekts in die Betriebsphase beschloss die Verwaltung die Leitung der „Kommission Sicherheit“ und des Sicherheitszirkels der Transportpolizei (TPO) zu übertragen.

Die Kerngruppe beurteilt 3-4 Mal jährlich die Sicherheitslage und gibt danach Empfehlungen mit geeigneten Massnahmen an die Verwaltung ab.

Grundaufgaben Highlights 2016

Grundaufgaben

  • Analysieren und Beurteilung der Sicherheitslage im Verbundgebiet
  • Abgabe von Sicherheitsempfehlungen an die Transportunternehmen
  • Führen der Kommission Sicherheit (3 x jährlich)
  • Führen des Sicherheitszirkels (2 x jährlich)
  • Gegenseitiger Austausch von sicherheitsrelevanten Informationen

Highlights 2016

  • Gelungene, nahtlose Übernahme der Leitung und Vorsitz durch die TPO (Anton Emmenegger)

Kommissionen

Kommissionen

Einnahmenprüfkommission (EPK)

Grundaufgaben Highlights 2016

Grundaufgaben

  • Prüfung der Frequenz- und RogF-Daten auf Plausibilität und Vollständigkeit
  • Anpassung der Fahrausweis-Mixdaten durch neue Fahrplanangebote
  • Linienplan aktualisieren
  • Fachliche Unterstützung der Genossenschafter bei der Datenerhebung

Highlights 2016

  • Fahrausweismix-Vorbereitung hinsichtlich Abschaffung Lokalzonen im Dezember 2016
  • Evaluation einer neuen Fahrausweismix-Erhebungsmethode 2018
  • Konsolidierung der erweiterten EPK und der neu zusammengesetzten Teilgruppen

Kommission Tarife (TaKo)

Grundaufgaben Highlights 2016

Grundaufgaben

  • Betreuung des Tarifs 651.13
    • Bestimmungen
    • Änderungensanträge
    • Aktualisierungen
    • Präzisierungen
    • Vorschläge für inhaltliche Tarifanpassungen
  • Mitarbeit bei Projektarbeiten (z.B. Integration Flextax)

Highlights 2016

  • neue Regelung für Gebühren
  • Integration Flextax: Wahlstrecke Schaffhausen–Stein am Rhein
  • Integration Flextax: Sonderregelung Zone 821

Kommission Technik (TeKo)

Grundaufgaben Highlights 2016

Grundaufgaben

  • Pflegen der Systemübersichten Vertrieb und Kundeninformation
  • Koordination der Anforderungen gegenüber ZPS / NOVA-Plattform
  • Koordination der Anforderungen für rechnergestützte Betriebsleitsysteme (RBL)

Highlights 2016

  • Präsentation Projekt ISA bei PTS in Bern
  • Erarbeitung einer ICT-Strategie für die Transportunternehmen im OSTWIND
  • Kurzbeschriebe der möglichen ICT-Lösungen und Präsentation anlässlich der Informationsveranstaltungen

Kommission Marketing (MaKo)

Grundaufgaben Highlights 2016

Grundaufgaben

  • Jährliche Erarbeitung eines Massnahmenplans basierend auf der Teilstrategie Marketing mit folgendem Inhalt:
    • Produktkommunikation
    • Neukundengewinnung
    • Kundenbindung
    basierend auf:
    • der Unternehmensstrategie
    • der Kundenzufriedenheitsumfrage (KuZu)
    • den Umsatzstatistiken
    • dem Qualitätsmanagement-System (QMS)
    • den Ergebnissen aus dem Controlling
  • Controlling aller Massnahmen gemäss Massnahmenplan
  • Beratende Funktion bei der Entwicklung des CI/CD
  • Absprache (durch den Vorsitzenden der MaKo) mit den weiteren Kommissionen des Tarifverbunds OSTWIND bzgl. bedarfsweiser Durchführung gemeinsamer Sitzungen

Highlights 2016

  • Realisierung Multi-Tageskarten-Aktion
  • Umsetzung Neuzuzüger-Aktion
  • Wettbewerb 9-Uhr-Tageskarte
  • Überarbeitung des Jahresaboerneuerungsmailings
  • Kampagne für neue Funktionen von OSTWIND-Tickets (App)
  • Erarbeitung des Pflichtenhefts für die MaKo

Gemeinsame Projekte

Gemeinsame Projekte

Bezeichnung Lead Projekt-Kurzbeschreibung Projektstand
OTV Gästekarte
Oskar
OTV-Geschäftsstelle Prüfen eines Angebotes für Hotelgäste im Verbundgebiet (alle Zonen): Preis, Finanzierung, Abwicklung, Kontrolle abgeschlossen
Integration
Kanton SH
Flextax
OTV-Geschäftsstelle Erweiterung des Verbundgebiets um den Kanton Schaffhausen in Arbeit
Kundenzufriedenheits-
umfrage 2018 (KuZu)
OTV-Geschäftsstelle Ausschreibung der Umfragearbeiten für 2018
Durchführung und Auswertung der Kundenzufriedenheitsumfrage
in Arbeit
Projekt ICT KoTe/TU Ablösung bestehender Vertriebskanäle wegen öV-Plattform in Arbeit
Post-Paid-App TU Evaluation der Angebote und Einführung einer Post-Paid-App in Arbeit

Geschäftsstelle öV-Verbünde

Geschäftsstelle öV-Verbünde

öv Verbünde

Auftrag

Der Tarifverbund OSTWIND ist seit dem 1.1.2013 im Mandatsverhältnis mit der Führung der Geschäftsstelle der öV-Verbünde Schweiz beauftragt.

Schwerpunkte 2016

  • Strategiearbeit im Strategischen Ausschuss der Verbünde (StAV) bzgl. der nationalen Initiativen «Tariflandschaft 2025 (TL25)» und «Grosse Governance 2020 (GG20)» sowie die Interessenvertretung in diesen Initiativen.
  • Die definierten Harmonisierungsthemen zwischen den Verbünden und dem Direkten Verkehr in den Kommissionen KTB und KVS weiterbearbeiten (z.B. die Weiterentwicklung und Harmonisierung des Fahrausweis-Layouts).
  • Bearbeitung von Themen aus den nationalen Projekten ZPS und SwissPass (z. B. Verbundsortimente auf die NOVA-Plattform)
  • Arbeiten zur Definierung eines Standards für neue Distributionssysteme (z.B. Lezzgo, Fairtiq).

Personal

  • Die öV-Verbünde Schweiz bewilligten eine Aufstockung der Personalressourcen um 60 %, um die Interessenvertretung in den Initiativen «Tariflandschaft 2025 (TL25)» und «Grosse Governance 2020 (GG20)» sicherzustellen.
  • In der Geschäftsstelle öV-Verbünde Schweiz arbeiten hauptamtlich drei Personen: María Luisa Artero (Geschäftsführerin), Christian Stieger (Stv. Geschäftsführer bis 31.7.2016), Simone Meyer (Stv. Geschäftsführerin ab 1.8.2016) und Marielle Müller (Projektleiterin, ab 1.11.2016).

Corporate Governance

Corporate Governance

Organigramm

Organigramm

Mitglieder

Mitglieder der Verwaltung (VWG)

Ernst Boos (Vorsitz)
Dr. oec. HSG
Geschäftsführer Thurbo AG
Seit 2002 in der Verwaltung (Vorsitz ab 01.01.2008)
Mitglied im OTV-Entschädigungsausschuss (Vorsitz)

Thomas Baumgartner
Betriebsökonom FH
Direktor Appenzeller Bahnen AG
und Frauenfeld-Wil-Bahn AG
Seit Juni 2012 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Finanz- und Prüfausschuss

Harald Börner
Master of Advanced Studies (FHO) in
Business Process Engineering
Verbundleiter SBB AG
Seit 2013 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Finanz- und Prüfausschuss

Walter Dierauer
Ing. FH / Wi-Ing., eidg. dipl. ÖV Manager
Geschäftsführer BUS Ostschweiz AG
Seit 2002 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Projektausschuss

Peter Dürrenmatt
Geschäftsführer Autokurse Oberthurgau AG
Seit 2005 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Entschädigungsausschuss

Ralf Eigenmann
Dr. oec. HSG, Betriebswirtschafter
Unternehmensleiter Verkehrsbetriebe St.Gallen
Geschäftsführer Mühleggbahn AG
Seit 2006 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Finanz- und Prüfausschuss (Vorsitz)
Mitglied im OTV-Entschädigungsausschuss

Bruno Huber
Betriebsökonom FH
Geschäftsführer Regiobus AG
Seit 2007 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Projektausschuss

Thomas Küchler
Dipl. Ing. FH/SIA
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Schweizerische Südostbahn AG
Seit 2010 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Projektausschuss (Vorsitz)

Walter Schwizer
Executive MBA FHO, eidg. dipl. Verkaufsleiter
Leiter PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Seit Mai 2013 in der Verwaltung
Mitglied im OTV-Projektausschuss


Vertreter der Genossenschaft im Tarifverbundrat (TVR)

Ernst Boos
Mitglied der Verwaltung
Seit 2002 im TVR

Ralf Eigenmann
Mitglied der Verwaltung
Seit 2006 im TVR

Werner Schurter (Vorsitz)
Dipl. Ing. ETH
Leiter Regionen Zürich SBB AG
Seit 2009 im TVR

Walter Schwizer
Mitglied der Verwaltung
Seit 2013 im TVR


Einnahmenprüfkommission (EPK)

Max Bernet, Autobetriebe Sernftal AG
Jürg Eschenmoser, PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Peter Hug, SBB AG
Samuel Keiser, Verkehrsbetriebe St.Gallen
Patrick Lüthi, Schweizerische Südostbahn AG
Michèle Matt, BUS Ostschweiz AG
Sepp Nisple, Regiobus AG
Roland Rhyn, Appenzeller Bahnen AG
Werner Thurnheer, Tarifverbund OSTWIND (Vorsitz)
Rolf Tobler, Tarifverbund OSTWIND

Kommission Technik (TeKo)

Roland Kressbach, Schweizerische Südostbahn AG
Daniel Moser, PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Roland Schneider, Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti
Philipp Sutter, Verkehrsbetriebe St.Gallen (Vorsitz)
Werner Tanner, Regiobus AG
Werner Thurnheer, Tarifverbund OSTWIND
Rolf Tobler, Tarifverbund OSTWIND
Christian Sülflow, BUS Ostschweiz AG

Kommission Marketing (MaKo)

Christian Baumgartner, SBB AG
Alexandra Breitenmoser, Verkehrsbetriebe St.Gallen
Pius Graf, PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Priska Hofmann, Thurbo AG
Sabrina Huber, Appenzeller Bahnen AG
Hans Koller, BUS Ostschweiz AG
Tanja Nägele, Schweizerische Südostbahn AG
Christian Stieger, Tarifverbund OSTWIND (Vorsitz)
Urs Zingg, Kanton Thurgau

Kommission Tarife (TaKo)

Harald Börner, SBB AG
Leo Eggenberger, Appenzeller Bahnen AG
Michèle Matt, BUS Ostschweiz AG
Daniel Moser, PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Adrian Schwägler, Verkehrsbetriebe St.Gallen
Ralf Spindler, Thurbo AG
Werner Tanner, Regiobus AG, Gossau
Rolf Tobler, Tarifverbund OSTWIND (Vorsitz)

Kommission Sicherheit (SiKo)

Anton Emmenegger, SBB AG (Transportpolizei)
Stefano Fernandes, SBB AG
Thomas Halter, Appenzeller Bahnen AG
Ruedi Herzig, PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Pius Hofstetter, Verkehrsbetriebe St. Gallen
Hans Koller, BUS Ostschweiz AG
Markus Rufer, Thurbo AG
Max Strini, Schweizerische Südostbahn AG


Geschäftsstelle Tarifverbund OSTWIND

Werner Thurnheer
dipl. El.-Ing. ETH, executive MBA
Geschäftsführer Tarifverbund OSTWIND
Seit 2006

Lea Ackermann
BA HSG und BSc Psychologie
Projektleiterin Tarifverbund OSTWIND
Seit 1.4.2016

María Luisa Artero
lic. phil. und executive MBA HSG
Geschäftsführerin öV-Verbünde Schweiz
Seit 2013

Urs Brägger
Buchhalter mit eidg. Fachausweis
Leiter Finanz- und Rechnungswesen
Tarifverbund OSTWIND
Seit 2012

Edgar Meier
eidg. dipl. Kommunikationsleiter
Leiter Marketing Tarifverbund OSTWIND
von 2007 bis 31.10.2016

Simone Meyer
MSc Geographie
Stv. Geschäftsführerin öV-Verbünde Schweiz
Seit 1.8.2016

Marielle Müller
MSc Bauingenieurwissenschaften ETH
Projektleiterin öV-Verbünde Schweiz
Seit 1.11.2016

Christian Stieger
BSc FHO in Tourism
Stv. Geschäftsführer öV-Verbünde Schweiz bis 31.7.2016
Leiter Marketing Tarifverbund OSTWIND ab 1.8.2016
Seit 2014

Rolf Tobler
Leiter Tarife Tarifverbund OSTWIND
Seit 2001

Transportunternehmungen / Verbunde

Appenzeller Bahnen AG
Autobetrieb Sernftal AG
Autobetrieb Weesen-Amden
Autokurse Oberthurgau AG
Braunwaldbahn Standseilbahn AG
BUS Ostschweiz AG
Busbetrieb Rapperswil-Eschenbach-Rüti AG
Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel
Frauenfeld-Wil-Bahn AG
Luftseilbahn Unterterzen-Flumserberg AG
Mühleggbahn AG
PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Regiobus AG, Gossau
Schiffsbetrieb Walensee AG
Schweizerische Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft AG
Schweizerische Bundesbahnen AG
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee/Rhein AG
Schweizerische Südostbahn AG
Stadtbus Chur AG
Stadtbus Frauenfeld
Stadtbus Kreuzlingen
Stadtbus Rapperswil-Jona
Thurbo AG
Verkehrsbetriebe Herisau
Verkehrsbetriebe St.Gallen
Zürcher Verkehrsverbund

Arbeitsgruppe Toolbox (Agr Toolbox)

Daniel Brenner, SBB AG
Harald Börner, SBB AG
Ralf Eigenmann, Verkehrsbetriebe St.Gallen
Hans-Ruedi Kuhn, BUS Ostschweiz AG
Daniel Moser, PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
Heinz Niederer, Appenzeller Bahnen AG
Ralf Spindler, Thurbo AG
Rolf Tobler, Tarifverbund OSTWIND (Vorsitz)

Risikomanagement

Risikomanagement

Risikomanagement, Internes Kontrollsystem

Das Risikomanagement ist Teil des Internen Kontrollsystems (IKS) der Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND (OTV). Das Risikomanagement wird unter der Leitung des GL-Mitgliedes Finanzen durch die GL betreut. Dabei werden die Geschäftsrisiken systematisch erfasst und kategorisiert. Massnahmen zur Reduktion der Eintretenswahrscheinlichkeit und der Auswirkung werden festgehalten und laufend überprüft. Dazu gehört auch die Überwachung der Einhaltung von Weisungen und öffentlichen Erlassen.

Neue Risiken werden im Rahmen der periodischen Lagebeurteilungen evaluiert und erfasst. Wo nötig werden Massnahmenpläne zur Schliessung der erkannten Lücken erarbeitet, welche nach Dringlichkeit und Wirkung kategorisiert und verantwortlichen Mitarbeitern zugewiesen werden. Ziel ist ein bewusstes Erkennen und Kontrollieren von latent vorhandenen Geschäftsrisiken durch die GL. Dazu gehört die Bereitstellung von Instrumenten und Abläufen zu deren Vermeidung, zur Früherkennung und zur sinnvollen Reaktion auf eintretende Risikofälle. Die Durchsetzung der definierten Regelungen im Umgang mit Risiken obliegt den GL-Mitgliedern. Das GL-Mitglied Finanzen kann fachlich und methodisch unterstützen.

Er kontrolliert darüber hinaus die Umsetzung und stellt im Rahmen des IKS die Vollständigkeit und die Compliance mit internen und externen Regeln sicher.

Die Verbundabrechnungen des integralen Tarifverbundes werden im Abrechnungstool DIVIS 2.0 generiert. Es werden gezielt automatische, EDV-gestützte Kontrollen eingebaut, um die internen Abläufe zu optimieren.

Finanzen

Finanzen

Jahresrechnung 2016

Die Genossenschaft Tarifverbund OSTIWND schliesst das fünfte Geschäftsjahr mit einer ausgeglichenen Rechnung ab.

Erfolgsrechnung

Der Betriebsertrag hat gegenüber dem Vorjahr um 1.2 % Prozent zugenommen.
Trotz der Mehreinnahmen wurde das avisierte Umsatzziel nicht erreicht

Die Fahrausweisverkäufe stagnieren oder sind teilweise sogar rückläufig. Im Frühjahr 2016 sind die Tages- und Multitageskarten mit gezielten Marketingkampagnen gefördert worden. Im Berichtsjahr haben die Kunden 16 % mehr 9-Uhr Tageskarten und 9 % mehr Multitageskarten gekauft als im Vorjahr.

Die Geschäftsstelle der Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND erbringt weiterhin Dienstleistungen für die einfache Gesellschaft öV-Verbünde Schweiz.

Die Verbundeinnahmen, die Einnahmenausfälle und die Verkaufsprovisionen sind nach gültigen Schlüsseln an die beteiligten Transportunternehmen verteilt worden. Die Beträge decken sich mit den entsprechenden Ertragspositionen.

Der Personalbestand hat im Geschäftsjahr 2016 von 580 auf 680 Stellenprozente zugenommen. Die zusätzlichen Ressourcen decken die wachsenden Aufgaben im Bereich der Kundeninformation und der Geschäftsstelle öV-Verbünde Schweiz, die sich vermehrt in nationale Projekte einbringen muss, ab. Die Mitarbeitenden erledigen die Anliegen der Genossenschafter, der Partnerunternehmungen der Verbünde und der Besteller kompetent und rasch.

Die Zunahme im Personalbestand haben kleinere Investitionen in IT-Geräte und Mobiliar ausgelöst. Da die Anschaffungspreise alle unter dem Schwellenwert der Aktvierung lagen, wurden die Summen direkt der Erfolgsrechnung belastet.

Die bestehende IT-Infrastruktur stösst an die Grenzen. Die Alterung der Infrastruktur und die Personalzunahme haben höhere Supportleistungen als in den vergangenen Jahren ausgelöst.

Digitale Werbemittel lösen die analogen Drucksachen zunehmend ab. Auch der OSTWIND nützt vermehrt elektronische Kanäle, um seine Botschaften an bestehende und künftige Kunden zu bringen. Im Bereich der Neukundengewinnung, der Freizeitideen und der Ticket-App wurden im vergangenen Jahr entsprechende Schwerpunkte gesetzt.

In den übrigen Gemeinkosten sind die Aufwendungen für nationale Projekte wie das zentrale Preissystem (ZPS), für gemeinsame Distributions- und Abrechnungssysteme, für den automatisierten Bestellprozess der Jahresabo und die Betriebskosten der Projekte aus der vertieften Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft und den Bestellern enthalten.

Die bestehende Ticket App „OSTWIND-Tickets“ ist im Geschäftsjahr 2016 erweitert worden. Auf einfache Art können Smartphone Besitzer neben dem bisherigen Sortiment jetzt auch Mehrfahrtenkarten und die 9-Uhr Tageskate über die App beziehen. Die Investitionssumme wird über die Restlaufzeit der App abgeschrieben.

Im ausserordentlichen Ergebnis sind die Differenzen zwischen der Bildung von Rück-stellungen im Geschäftsjahr 2015 und den tatsächlich im Geschäftsjahr 2016 angefallenen Kosten enthalten.

Die Genossenschaft Tarifverbund OSTWIND schliesst das Geschäftsjahr 2016 mit einem Ergebnis von CHF 0 ab.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2016 TCHF 2‘281. Sie hat gegenüber dem Vorjahr um TCHF 263 zugenommen.

Bei den Aktiven haben hauptsächlich die flüssigen Mittel zugenommen. Die Zunahme ist in der Mittelflussrechnung im Detail ausgewiesen. Das Anlagevermögen hat im Berichtsjahr um TCHF 31 abgenommen. Die Abnahme ist durch die Investition in die Ticket App von TCHF 73, abzüglich der im Geschäftsjahr gemachten Abschreibungen von TCHF 104 entstanden.

Höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der zunehmende Rückstellungsbedarf haben die Zunahme der Passiven von TCHF 263 ausgelöst.

Das Eigenkapital beträgt CHF 55‘037.

Ausblick

Der Tarifverbund OSTWIND wird grösser. Im Dezember 2017 wird der bestehende Tarifverbund Flextax in den OSTWIND integriert. Die Integration des Kantons Schaffhausen löst diverse Mutationen in den Verbundgremien aus. Fünf weitere Transportunternehmungen haben ein Gesuch für die Aufnahme in die Genossenschaft gestellt.

Künftige Tarifmassnahmen müssen auf Tragbarkeit geprüft werden. Die stagnierenden Fahrausweisverkäufe deuten darauf hin, dass die Preisobergrenze erreicht ist.

Im Jahr 2019 werden weitere Angebotsausbauten erwartet. Der Kanton Thurgau plant einen grösseren Ausbau im Busangebot und die Appenzeller Bahnen führen die Durchmesserlinie in St. Gallen ein. Beide Massnahmen lösen Folgeaufträge bei den Abnehmern und Zubringern aus. Es ist wichtig, dass die Erfahrungen aus der neuen S-Bahn St. Gallen in die Betrachtung einfliessen.

Die nationalen Projekte wie das zentrale Preissystem Schweiz und der SwissPass haben weiterhin direkten Einfluss auf die Aktivitäten der Partner im öffentlichen Verkehr. Auch im OSTWIND sind wir gefordert, die nötigen Ressourcen bereit zu stellen

Revisionsbericht
Revisionsbericht

Jahresrechnung 2016 Anhang

Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

Henry Ford